信托-营口城投应收账款流动化信托项目
成立公告 尊敬的委托人/受益人:
由中信信托有限责任公司(以下简称“本公司”)在北京推介的“中信•营口城投应收账款流动化信托项目”(以下简称“本信托”)的首次推介工作已经结束。本信托信托受益权分为优先级、中间级和次级3个层级,优先级信托受益权分期募集。本信托信托本金41,258.99万元,其中A1期优先级信托受益权本金为人民币9,000万元,以现金形式认购;中间级信托受益权本金为人民币9,000万元,由委托人营口市城市建设投资发展有限公司(以下简称“营口城投”)的关联方和营口当地合格投资者以现金形式认购;次级信托受益权本金23,258.99万元,由委托人营口城投持有。根据信托文件约定,本信托成立后,受托人可分期募集优先级信托受益权,募集后优先级信托受益权本金不超过36,000万元。
本信托共签署有效合同17份,A1期优先级信托受益权签署有效合同11份,其中机构委托人0份,自然人委托人11份(其中认购金额低于300 万元的自然人人数为0名);中间级受益权签署有效合同5份,全部为机构委托人;次级受益权签署有效合同1份,为机构委托人营口城投。本信托期限为24个月,其中A1期优先级受益权、中间级受益权和次级受益权均为24个月。
根据信托文件约定,本信托于2013年12月30日成立并生效。
本公司为本信托设立了信托专户:
开户名称:中信信托有限责任公司
开户银行:上海浦东发展银行大连分行
银行账号:75010153820003458
中信•营口城投应收账款流动化信托项目简介:
本信托是委托人营口城投为实现基础资产财产价值的流动化,将其合法拥有的基础资产设定信托,由受托人将优先级信托受益权份额和中间级信托受益权份额发行给合格投资者,信托受益权转让价款交付委托人后,资金用于营口城投全资子公司营口北海新区城区开发建设投资有限公司负责开发建设的北海新区范围内给排水工程、供热管网工程和燃气工程。
本公司作为本信托的受托人,将以受益人利益最大化为目的,严格按照信托文件的约定,审慎处理本信托的各项事务。
特此公告。
中信信托有限责任公司
二〇一三年十二月三十日